Q. 大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。

大和証券で表示される現在値（評価単価）は、公表されている基準価額から信託財産留保額を減算した基準価額が表示されるため、金額のずれが生じます。

例えば、HSBCインド・インフラ株式オープン（信託財産留保額：0.5%）の基準価額が20,000円の場合、信託財産留保額100円が差し引かれて、19,900円と表示されます。

大和証券資産評価の基準については、大和証券のマニュアルページをご参照ください。 評価の基準 | 資産管理 | ヘルプ＆マニュアル | 大和証券