4.1.3 アセットクラス分類

概要

アセットクラス分類とは、資産情報について、リスクリターンの計算が可能な粒度で、アセットクラスごとに分解・分類して表示する機能です。保有資産全体および個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示します。

【アセットクラス一覧】

アセットクラスは以下の通りに分類されます。

機能の内容

画面の見方

画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。 アセットクラス分類を確認するには、アセットクラス分類のタブを選択してください。

グラフにおける各アセットクラスのカラーチャートは以下の通りです。

個別銘柄の確認

プロダクトごとの「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。

印刷方法

グラフ右上にある「≡」をクリックすると印刷等のメニューが表示されます。

リスクリターンについて

アセットクラス分類では資産情報について、リスクリターンの計算が可能な粒度で、アセットクラスごとに分解・分類して表示しています。リスクリターンの計算には当社がそれぞれに設定している値を用いて計算しています。

銘柄情報の見方

入力タイプが「手入力」となっているものは担当アドバイザーが手入力した資産です。 銘柄情報の表示のされ方はプロダクト分類と同様になります。